Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Rf Cfin Títulos Públicos Clássicas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,72 bi | R$ 1,88 | — | 23 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,65 bi | R$ 1,86 | — | 23 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,51 bi | R$ 1,84 | — | 23 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,39 bi | R$ 1,82 | — | 23 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,18 bi | R$ 1,80 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,11 bi | R$ 1,78 | — | 23 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,08 bi | R$ 1,76 | — | 23 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,02 bi | R$ 1,74 | — | 23 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,83 bi | R$ 1,72 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,91 bi | R$ 1,70 | — | 24 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,86 bi | R$ 1,68 | — | 24 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,99 bi | R$ 1,66 | — | 25 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Empresarial Renda Fixa FIF Crédito Privado | R$ 3,72 bi | R$ 5,08 | — | 22 |
| Absolute Atenas Master FIF Renda Fixa | R$ 3,70 bi | R$ 1,65 | — | 4 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo I FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 3,70 bi | R$ 4,40 | — | 6.195 |
| Caixa 30 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 3,68 bi | R$ 3,57 | — | 1 |
| BB Milênio 10 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 3,67 bi | R$ 18,43 | — | 38 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.