Fiis fundos imobiliários
FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico FII - Responsabilidade LTDA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 251,58 | 0,00% | 1.027 | -0,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 252,92 | 0,00% | 1.027 | -0,52% | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 254,25 | 0,00% | 1.027 | -0,50% | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 255,53 | 0,00% | 1.025 | -0,41% | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 256,58 | 15,68% | 1.023 | -0,18% | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,5 mi | R$ 507,72 | 0,00% | 1.023 | 0,81% | 1 |
| dez/2025 | R$ 77,8 mi | R$ 503,63 | 0,00% | 1.023 | 0,38% | 1 |
| nov/2025 | R$ 77,5 mi | R$ 501,70 | 0,00% | 1.023 | -0,16% | 1 |
| out/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 502,49 | 0,00% | 1.022 | -0,11% | 1 |
| set/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 503,06 | 0,00% | 1.021 | -0,53% | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,2 mi | R$ 505,76 | 0,00% | 1.021 | -38,60% | 1 |
| jul/2025 | R$ 127,3 mi | R$ 823,77 | 0,00% | 1.681 | 4,90% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| SPXL11 | R$ 38,4 mi | R$ 8,74 | 0,00% | 28 |
| GCDL11 | R$ 44,2 mi | R$ 111,62 | 0,00% | 2.030 |
| 0H6Q11 | R$ 30,9 mi | R$ 1,00 | 0,00% | 1 |
| 0LQL11 | R$ 48,7 mi | R$ 10,78 | 0,80% | 1 |
| Hco Logistics Opps I FII | R$ 28,3 mi | R$ 95,92 | 0,00% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.