Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI Multimercado Credito Privado Hungria
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 91,49 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 26,87 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 26,73 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 26,61 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 29,88 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 29,93 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 30,05 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 30,07 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 29,51 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 29,58 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 29,57 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 29,64 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pavillion FIF Multimercado | R$ 21,2 mi | R$ 0,47 | — | 1 |
| Ab FIF Multimercado | R$ 21,2 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Estelar FIF Multimercado | R$ 21,2 mi | R$ 3,03 | — | 2 |
| BB Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento no Exterior FIC FIF | R$ 21,2 mi | R$ 1,57 | — | 4 |
| Rtal Prev FIF Multimercado | R$ 21,2 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.