Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI Multimercado Dracma Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 153,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 337,41 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 304,25 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 223,22 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 289,97 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 236,64 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 229,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 219,11 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 217,93 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 227,82 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 197,25 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 209,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande Minha Aposentadoria 2040 Fc de FIF Multimercado Previdenciário | R$ 3,1 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Alfaprev Master 49 FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev | R$ 3,1 mi | R$ 423,19 | — | 2 |
| XP Advisory Portfolio Private I Prev Fim Crédito Privado | R$ 3,1 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Tb Previdência FIF Multimercado | R$ 3,1 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| Prisma Institucional FIF Multimercado | R$ 3,1 mi | R$ 1,00 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.