Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI Multimercado FT2LL
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 134,7 mi | R$ 74.157,07 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 134,0 mi | R$ 73.787,11 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 134,7 mi | R$ 74.175,41 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 133,5 mi | R$ 73.504,83 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 134,4 mi | R$ 74.011,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 134,0 mi | R$ 73.771,33 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 132,7 mi | R$ 73.086,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 132,3 mi | R$ 72.871,27 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 128,2 mi | R$ 70.609,65 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 127,1 mi | R$ 69.998,35 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 126,7 mi | R$ 69.787,36 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 125,7 mi | R$ 69.231,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Patience FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 134,5 mi | R$ 534,62 | — | 1 |
| Nebraska Galt FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 134,8 mi | R$ 1,59 | — | 49 |
| Tríade FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 134,8 mi | R$ 1,34 | — | 2.383 |
| We Crédito II FI Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 134,5 mi | R$ 1,00 | — | 50 |
| Promeki FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 134,5 mi | R$ 4,00 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.