Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI Multimercado MM1010 Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ -33,0 mi | R$ -8.067,77 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ -33,0 mi | R$ -8.063,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ -33,0 mi | R$ -8.059,96 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ -33,0 mi | R$ -8.054,13 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ -32,9 mi | R$ -8.050,08 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 737,73 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 737,73 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 737,73 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 363,66 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 366,52 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 368,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 370,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fram Capital Fimp FI Multimercado | R$ -8,0 mi | R$ -276,61 | — | 16 |
| Linhas Tietê FIF Multimercado - Cp - Ie | R$ -4,1 mi | R$ -72,52 | — | 1 |
| Coimbra FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ -1,5 mi | R$ -147,25 | — | 1 |
| Civitas Junior FIF Multimercado Crédito Privado | R$ -880.752,70 | R$ -7,39 | — | 1 |
| Rondon FIF Multimercado | R$ -768.700,48 | R$ -0,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.