Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI Multimercado Quatro Allure Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 21.477,73 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 21.477,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 27.580,51 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 21.463,00 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 21.401,83 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 21.341,35 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 21.318,40 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 21.262,51 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 21.188,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 21.074,58 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,4 mi | R$ 20.950,55 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 20.830,35 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Ações Long Short Master FIF Multimercado | R$ 36,3 mi | R$ 1,33 | — | 3 |
| Caravaggio FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 36,3 mi | R$ 1.072,35 | — | 43 |
| Faro 3965 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 36,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Âmbar FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 36,3 mi | R$ 1.224,72 | — | 6 |
| Jcl FIF Multimercado | R$ 36,3 mi | R$ 3,18 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.