Fiis fundos imobiliários
Fis Imobiliários de Permuta Financeira LOTE5 (senior)
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BLUE3 Asset Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 154,8 mi | R$ 114,65 | 0,00% | 2.524 | 1,39% | 1 |
| mai/2026 | R$ 154,8 mi | R$ 114,65 | 0,00% | 2.524 | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 152,7 mi | R$ 113,08 | 0,00% | 2.547 | 1,64% | 1 |
| mar/2026 | R$ 150,2 mi | R$ 111,25 | 0,00% | 2.576 | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 147,9 mi | R$ 109,58 | 0,00% | 2.687 | 1,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 146,5 mi | R$ 108,49 | 0,00% | 2.687 | 1,11% | 1 |
| dez/2025 | R$ 144,9 mi | R$ 107,30 | 0,00% | 2.687 | 0,99% | 1 |
| nov/2025 | R$ 142,3 mi | R$ 105,41 | 0,00% | 2.687 | 1,34% | 1 |
| out/2025 | R$ 142,3 mi | R$ 105,41 | 0,00% | 2.687 | 1,34% | 1 |
| set/2025 | R$ 140,4 mi | R$ 104,02 | 0,00% | 2.691 | 0,71% | 1 |
| ago/2025 | R$ 139,4 mi | R$ 103,29 | 0,00% | 2.689 | 1,03% | 1 |
| jul/2025 | R$ 138,0 mi | R$ 102,24 | 0,00% | 2.699 | 1,31% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (14 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Floriano FII | R$ 154,6 mi | R$ 1.215,74 | 0,00% | 125 |
| BGRJ11 | R$ 155,2 mi | R$ 112,99 | 0,12% | 88 |
| JFL Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 155,8 mi | R$ 995,36 | 0,00% | 2 |
| 0RSV11 | R$ 156,7 mi | R$ 101,24 | -0,00% | 4.151 |
| JFLL11 | R$ 157,0 mi | R$ 104,62 | 0,19% | 2.026 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.