Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fundo Patrimonial Eliezer Max FIF Multimercado Crédito Privado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 143,4 mi | R$ 18,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 143,9 mi | R$ 18,74 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 145,2 mi | R$ 18,91 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 145,5 mi | R$ 18,94 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 142,5 mi | R$ 18,56 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 145,3 mi | R$ 18,72 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 143,1 mi | R$ 18,44 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 107,0 mi | R$ 18,09 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 107,4 mi | R$ 18,15 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 104,5 mi | R$ 17,66 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,4 mi | R$ 17,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,3 mi | R$ 17,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 143,4 mi | R$ 1,87 | — | 7 |
| Empiricus Global Real Return Previdência FI Multimercado | R$ 143,5 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Mip FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 143,4 mi | R$ 4,51 | — | 1 |
| Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 143,5 mi | R$ 1,63 | — | 9 |
| Aroeira I Cic de Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado | R$ 143,3 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.