Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Funpresp-jud - Consolidador Strigata Estruturados FI Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 205,1 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 203,5 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 203,5 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 204,1 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 200,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 202,0 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 198,8 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 195,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 196,2 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 194,0 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 193,0 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 190,0 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário FIF - Cic Mult - Crédito Privado | R$ 205,2 mi | R$ 1,04 | — | 4 |
| Leste Crédito Internacional Master FIF Multimercado | R$ 205,0 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Planalto Médio FIF | R$ 204,9 mi | R$ 2,64 | — | 2 |
| Adam Macro Master FIF Multimercado | R$ 204,8 mi | R$ 3,20 | — | 10 |
| Chronos FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 204,8 mi | R$ 102,87 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.