Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Funssest Estratégia II FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 338,2 mi | R$ 1,51 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 333,9 mi | R$ 1,49 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 330,1 mi | R$ 1,48 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 326,4 mi | R$ 1,46 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 323,9 mi | R$ 1,44 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 321,6 mi | R$ 1,43 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 318,9 mi | R$ 1,42 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 315,7 mi | R$ 1,40 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 312,1 mi | R$ 1,39 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 308,9 mi | R$ 1,37 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 306,5 mi | R$ 1,36 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 302,1 mi | R$ 1,34 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sangiovese Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa | R$ 338,2 mi | R$ 0,89 | — | 5 |
| Bram Is Sustentabilidade FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 338,1 mi | R$ 1,93 | — | 2 |
| Leia Excellence FIF em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 338,1 mi | R$ 133,24 | — | 6 |
| Hawaii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 337,9 mi | R$ 5,38 | — | 1 |
| BTG Pactual Capital Markets FIF Renda Fixa | R$ 337,7 mi | R$ 17,06 | — | 694 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.