Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fvt Cash II Referenciado Di FI em Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Banux Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 1,04 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 1,04 | — | 29 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 1,03 | — | 28 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 1,02 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 1,01 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 1,01 | — | 18 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 1,00 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Poivre Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 53,1 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| A1 Rf Ativa Prev FI Renda Fixa | R$ 53,2 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Fachesf Pj FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 53,1 mi | R$ 19,46 | — | 2 |
| PIMA2019 FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 53,2 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| UBS Evolution Goup FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 53,0 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.