Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G3 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 1.753,10 | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 1.727,33 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 1.703,02 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 1.678,77 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 1.652,30 | — | — | 1,32% | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 1.630,86 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 1.606,19 | — | — | 1,61% | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 1.580,74 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 1.559,09 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 1.533,28 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 1.508,99 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,08% | 1,08% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,85% | 1,85% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vqv FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilidad | R$ 6,3 mi | — | — | — |
| Black River FIDC | R$ 6,2 mi | R$ 1.032,48 | — | — |
| Lion FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada | R$ 6,2 mi | R$ 1.120,33 | — | — |
| Max 365 FIC de FIDC | R$ 6,2 mi | — | — | — |
| Mirabaud Crédito Estruturado Cic de FIDC | R$ 6,2 mi | R$ 1,01 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.