Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Águas Claras II Cic Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,5 mi | R$ 912,72 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 903,12 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 892,88 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 883,38 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 874,02 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 864,16 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 855,65 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,9 mi | R$ 846,67 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 836,77 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 828,25 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,5 mi | R$ 820,24 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,0 mi | R$ 811,08 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Hedge Brs FIF - Cic Multimercado | R$ 49,5 mi | R$ 478,22 | — | 1 |
| Vita FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 49,5 mi | R$ 1,41 | — | 2 |
| Speciale Fof Alternatives I FIF Multimercado | R$ 49,5 mi | R$ 1,38 | — | 88 |
| Itu FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 49,5 mi | R$ 175,33 | — | 1 |
| Opportunity Wm Ações FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 49,5 mi | R$ 3,39 | — | 35 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.