Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Allocation D90 FIC Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 78,6 mi | R$ 1,86 | — | 88 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 1,85 | — | 86 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 1,83 | — | 86 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 1,82 | — | 82 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 1,77 | — | 81 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 1,84 | — | 82 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 1,82 | — | 81 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 1,77 | — | 81 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 1,75 | — | 80 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,3 mi | R$ 1,73 | — | 81 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 1,70 | — | 80 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 63,0 mi | R$ 1,67 | — | 82 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Peg Economia Real FI Multimercado | R$ 78,6 mi | R$ 2.999,58 | — | 13 |
| Empiricus Criptomoedas FI Financeiro em Cotas de FIF Multimercado | R$ 78,6 mi | R$ 4,46 | — | 6.262 |
| Torba FI Multimercado Crédito Privado | R$ 78,6 mi | R$ 1,95 | — | 1 |
| Fl Bonita FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 78,6 mi | R$ 1,45 | — | 2 |
| Gaar Interpid FIF Multimercado | R$ 78,6 mi | R$ 14,85 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.