Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Allocation Equities D60 Z FIC de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 156,4 mi | R$ 1,02 | — | 61 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 154,0 mi | R$ 1,00 | — | 60 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 155,6 mi | R$ 1,01 | — | 60 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 166,0 mi | R$ 1,08 | — | 61 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 156,4 mi | R$ 1,07 | — | 54 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 160,6 mi | R$ 1,10 | — | 52 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 159,6 mi | R$ 1,10 | — | 52 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 148,7 mi | R$ 1,02 | — | 51 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 143,0 mi | R$ 1,04 | — | 48 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 126,7 mi | R$ 0,99 | — | 46 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 122,8 mi | R$ 0,98 | — | 45 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 111,7 mi | R$ 0,95 | — | 39 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Platanus FIC de FI Financeiro em Ações Investimento no Exterior | R$ 156,4 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Spx Falcon Pvt FIF da Cic em Ações | R$ 156,5 mi | R$ 32,25 | — | 211 |
| Harpia Rv FIF em Ações | R$ 156,5 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
| Whg Global Long Biased Premium FIF Cic em Ações | R$ 156,2 mi | R$ 0,80 | — | 1 |
| Sharp Arpoador Ibrx Ativo FI Financeiro - Cia | R$ 155,9 mi | R$ 534,96 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.