Fiis fundos imobiliários
G5 Allocation FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 141,3 mi | R$ 1.165,77 | 0,00% | 146 | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 137,7 mi | R$ 1.156,62 | 0,00% | 146 | 0,03% | 1 |
| abr/2026 | R$ 131,8 mi | R$ 1.155,02 | 0,00% | 144 | -2,66% | 1 |
| mar/2026 | R$ 122,7 mi | R$ 1.186,89 | 4,42% | 139 | 4,15% | 1 |
| fev/2026 | R$ 113,6 mi | R$ 1.182,20 | 4,42% | 122 | 5,09% | 1 |
| jan/2026 | R$ 118,0 mi | R$ 1.228,70 | 0,00% | 122 | 5,44% | 1 |
| dez/2025 | R$ 114,9 mi | R$ 1.196,25 | 0,00% | 126 | 0,07% | 1 |
| nov/2025 | R$ 115,0 mi | R$ 1.197,48 | 0,00% | 124 | 4,44% | 1 |
| out/2025 | R$ 107,4 mi | R$ 1.167,53 | 0,00% | 124 | -0,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 102,6 mi | R$ 1.158,58 | 0,00% | 111 | 0,80% | 1 |
| ago/2025 | R$ 101,1 mi | R$ 1.144,92 | 0,00% | 111 | 1,21% | 1 |
| jul/2025 | R$ 95,7 mi | R$ 1.131,20 | 0,00% | 107 | 0,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| High FII | R$ 140,3 mi | R$ 157,66 | 0,00% | 11 |
| 0QDW11 | R$ 142,9 mi | R$ 103,73 | 0,77% | 3.836 |
| 0FHM11 | R$ 139,3 mi | R$ 1.441,14 | 0,00% | 3 |
| Golden Logística FII | R$ 143,4 mi | R$ 420,25 | 0,76% | 1 |
| Trade Invest Care II FII | R$ 143,6 mi | R$ 4.673,87 | 0,00% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.