Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Allocation Inflação FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 62,8 mi | R$ 1,53 | — | 25 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 1,52 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,3 mi | R$ 1,52 | — | 28 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 1,53 | — | 29 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,9 mi | R$ 1,50 | — | 31 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 85,7 mi | R$ 1,50 | — | 32 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 1,47 | — | 49 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,6 mi | R$ 1,46 | — | 51 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 1,46 | — | 54 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 90,1 mi | R$ 1,43 | — | 56 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 92,7 mi | R$ 1,42 | — | 58 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,3 mi | R$ 1,41 | — | 62 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS 707 Infra Master FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 62,8 mi | R$ 1,17 | — | 3 |
| BB Pe Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 62,7 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Itauprev Annuity F100 FIF Cic Rf | R$ 62,7 mi | R$ 17,60 | — | 1 |
| Sez FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 62,9 mi | R$ 1,17 | — | 4 |
| Conexão FIF Renda Fixa | R$ 62,9 mi | R$ 1,01 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.