Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Allocation Semilíquidos FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 84,2 mi | R$ 1,19 | — | 115 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,1 mi | R$ 1,18 | — | 109 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 1,16 | — | 104 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 1,15 | — | 92 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,1 mi | R$ 1,14 | — | 83 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 1,13 | — | 80 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 1,10 | — | 72 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 1,05 | — | 52 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 1,03 | — | 51 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 1,02 | — | 37 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Ativos Judiciais FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 84,2 mi | R$ 102,65 | — | 25 |
| Pat Futuro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 84,3 mi | R$ 2,88 | — | 3 |
| UBS Arete FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 84,1 mi | R$ 3,15 | — | 3 |
| Momentum Cp Prev FIC de FIF Multimercado | R$ 84,1 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Bordeaux V 3 FIF Multimercado | R$ 84,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.