Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Allocation Vc II FI Financeiro em Cotas de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 126,4 mi | R$ 1,46 | — | 160 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 128,3 mi | R$ 1,48 | — | 160 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,7 mi | R$ 1,43 | — | 160 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 122,0 mi | R$ 1,41 | — | 160 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 126,5 mi | R$ 1,46 | — | 160 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 125,4 mi | R$ 1,45 | — | 160 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 127,7 mi | R$ 1,48 | — | 160 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 132,5 mi | R$ 1,53 | — | 159 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 129,9 mi | R$ 1,50 | — | 159 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 128,5 mi | R$ 1,52 | — | 159 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 127,5 mi | R$ 1,50 | — | 161 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 129,6 mi | R$ 1,53 | — | 161 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prevmult FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário | R$ 126,4 mi | R$ 298,60 | — | 1 |
| Tyles FIF Multimercado | R$ 126,3 mi | R$ 1,48 | — | 4 |
| Morro Azul Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv | R$ 126,3 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Kapitalo Cgi Zeta FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 126,2 mi | R$ 2,18 | — | 28 |
| BTG Pactual Explorer Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 126,2 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.