Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Aruba FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 1.111,36 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 1.105,55 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 1.104,00 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 1.106,69 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 1.102,87 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 1.121,33 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 1.109,66 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 1.075,69 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 1.076,05 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 1.061,44 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 1.063,33 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 1.045,27 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rfs Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infraestrutura Renda Fixa | R$ 26,5 mi | R$ 0,99 | — | 2 |
| Bradesco Corporate M Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 26,5 mi | R$ 1,92 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 26,5 mi | R$ 1,62 | — | 3 |
| Mtz I Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 26,5 mi | R$ 1,32 | — | 3 |
| Bradesco Corporate FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Duration | R$ 26,5 mi | R$ 5,90 | — | 27 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.