Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Camélia Fie Previdênciário FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 1.381,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 1.369,54 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 1.372,66 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,8 mi | R$ 1.378,19 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 1.365,22 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,3 mi | R$ 1.367,49 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 1.345,84 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,7 mi | R$ 1.313,21 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,5 mi | R$ 1.308,49 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,1 mi | R$ 1.279,87 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 1.266,16 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 59,8 mi | R$ 1.252,86 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 66,0 mi | R$ 1,94 | — | 12 |
| Tb Visao Institucional Fc - Cic Mult | R$ 66,0 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Santander Pb Milos Mult Créd Priv FIF | R$ 66,1 mi | R$ 1,38 | — | 5 |
| Strategy Master FIF Multimercado | R$ 66,1 mi | R$ 2,10 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Kilauea FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 66,0 mi | R$ 14,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.