Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G5 Chimera Feeder FIC de FIDC Np
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 1.590,25 | — | — | 2,10% | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 1.557,48 | — | — | 2,71% | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 1.516,37 | — | — | 1,92% | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 1.487,81 | — | — | 2,07% | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 1.457,61 | — | — | 1,82% | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 1.431,59 | — | — | 1,15% | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 12,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 12,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 2,10% | 2,10% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Apg Safira FIDC | R$ 20,6 mi | R$ 1.048,03 | — | — |
| FIDC Open II | R$ 20,6 mi | — | — | — |
| Platinum FIDC Multissetorial | R$ 20,6 mi | — | — | — |
| Netzer FIDC | R$ 20,6 mi | — | — | — |
| Reag Consig Público FIDC | R$ 20,6 mi | R$ 94,72 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.