Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 F Compass FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 0,62 | — | 80 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 0,60 | — | 80 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 0,66 | — | 80 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 1,03 | — | 80 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 1,03 | — | 80 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 1,01 | — | 80 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,0 mi | R$ 1,01 | — | 80 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,8 mi | R$ 1,01 | — | 79 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,7 mi | R$ 1,01 | — | 80 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,6 mi | R$ 1,01 | — | 83 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 79,5 mi | R$ 1,00 | — | 83 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 79,4 mi | R$ 1,00 | — | 83 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Núcleo Yosemite FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 48,8 mi | R$ 3,03 | — | 12 |
| Avia FIF em Ações | R$ 48,7 mi | R$ 3,59 | — | 3 |
| Mar Pwm II FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 48,9 mi | R$ 136,22 | — | 1 |
| Conexão Aqr Long-biased Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 48,9 mi | R$ 3,06 | — | 497 |
| BB Espelho Ações Trigono Delphos Income FIC de FIF | R$ 48,9 mi | R$ 0,76 | — | 2.848 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.