Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G5 F Delta II FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 0,22 | — | — | -11,08% | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 0,24 | — | — | 0,85% | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 0,24 | — | — | -14,03% | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 0,28 | — | — | -7,90% | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 0,30 | — | — | -4,07% | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 0,32 | — | — | -7,38% | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 0,34 | — | — | -13,17% | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 0,40 | — | — | 0,78% | 1 |
| out/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 0,39 | — | — | -5,78% | 1 |
| set/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 0,42 | — | — | -5,56% | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 0,44 | — | — | -5,44% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -11,08% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Finanto Fgts FIDC | R$ 14,2 mi | R$ 1.110,28 | — | — |
| Oliver Cred FIDC | R$ 14,2 mi | R$ 1.017,80 | — | — |
| Carajás FIC de FI em Direitos Creditòrios | R$ 14,2 mi | — | — | — |
| Green Way I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios | R$ 14,1 mi | R$ 102,64 | — | — |
| Foco Capital FIAGRO em Direitos Creditórios | R$ 14,3 mi | R$ 1.280,04 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.