Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G5 F Gjs FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 189,6 mi | R$ 1.459,31 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 186,0 mi | R$ 1.437,29 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 182,5 mi | R$ 1.416,53 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 179,1 mi | R$ 1.395,82 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 175,4 mi | R$ 1.373,23 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 172,4 mi | R$ 1.354,95 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 168,9 mi | R$ 1.333,92 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 164,8 mi | R$ 1.312,24 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 156,7 mi | R$ 1.293,81 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 153,3 mi | R$ 1.271,83 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 150,1 mi | R$ 1.251,16 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,52% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,88% | 1,90% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,94% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Detomaso Fidc-np Multissetorial | R$ 189,6 mi | R$ 1,1 mi | — | — |
| Chimera Npl & Special Opportunities II FIDC de Responsabili | R$ 189,6 mi | R$ 1.417,13 | — | — |
| Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 189,5 mi | — | — | — |
| Ajaxjud FIDC Multisegmentos | R$ 189,3 mi | — | — | — |
| FIDC Mustang Multicarteira | R$ 190,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.