Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Feeder Delta FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 0,28 | — | 89 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 0,35 | — | 89 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 0,35 | — | 89 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 0,38 | — | 89 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 0,41 | — | 89 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 0,44 | — | 89 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 0,47 | — | 89 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 0,50 | — | 89 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 0,56 | — | 91 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 0,56 | — | 95 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 0,58 | — | 95 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 0,61 | — | 95 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oby Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 6,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Tag Managers III FIF Multimercado | R$ 6,0 mi | R$ 1.029,29 | — | 1 |
| Spx Lancer Plus Icatu Multiprevi FIF Cic Multimercado | R$ 6,0 mi | R$ 1,59 | — | 7 |
| Orram Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Res Limitada Vértice S | R$ 6,0 mi | R$ 10,63 | — | 10 |
| Vinci Special Opportunities FI Multimercado | R$ 6,0 mi | R$ 92,32 | — | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.