Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Feeder Vc Valor III FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 1,62 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 1,65 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,9 mi | R$ 1,61 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 1,58 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 1,66 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 1,70 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 1,73 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 1,81 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,0 mi | R$ 1,81 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,4 mi | R$ 1,82 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,9 mi | R$ 1,80 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 1,84 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Opportunity Atibaia FIF Multimercado | R$ 42,2 mi | R$ 2,30 | — | 2 |
| UBS Faro FIF - Multimercado | R$ 42,1 mi | R$ 8,54 | — | 2 |
| Brasilprev Rt Kerara I FIC FIF Multimercado Credito Privado | R$ 42,2 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Bradesco Macro FI Financeiro - Cic Mult | R$ 42,1 mi | R$ 3,76 | — | 576 |
| Vanguarda FIF Multimercado | R$ 42,1 mi | R$ 41.845,52 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.