Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G5 FIDC de Infraestrutura Allocation
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 197,9 mi | R$ 1.063,21 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 190,6 mi | R$ 1.049,27 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 140,4 mi | R$ 1.045,00 | — | — | 1,69% | 1 |
| mar/2026 | R$ 124,5 mi | R$ 1.027,61 | — | — | 1,77% | 1 |
| fev/2026 | R$ 110,1 mi | R$ 1.009,71 | — | — | 0,97% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,38% | 1,38% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,59% | 1,59% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,58% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Auto Gwm | R$ 197,6 mi | R$ 1.233,76 | — | — |
| Berlanda FIDC Segmento Econômico Financeiro | R$ 198,3 mi | R$ 2.373,25 | — | — |
| Genesis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 197,5 mi | — | — | — |
| Bluefin FIDC | R$ 197,3 mi | R$ 1.451,08 | — | — |
| Galapagos Arquipélago FI em Direitos Creditórios | R$ 197,2 mi | R$ 2.191,49 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.