Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 FI Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,74 bi | R$ 2,55 | — | 425 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 2,52 | — | 428 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 2,49 | — | 421 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 2,46 | — | 419 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 2,44 | — | 414 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 2,41 | — | 415 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,23 bi | R$ 2,39 | — | 410 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 2,36 | — | 401 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,34 bi | R$ 2,33 | — | 410 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 2,31 | — | 404 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,25 bi | R$ 2,28 | — | 415 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,24 bi | R$ 2,25 | — | 404 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Hapvida Ans FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,74 bi | R$ 17,51 | — | 4 |
| Vexty Bram FIF Renda Fixa | R$ 1,73 bi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Fix IV FIC FIF Renda Fixa | R$ 1,75 bi | R$ 10,20 | — | 1 |
| Bram FI Financeiro - Ci Rf | R$ 1,73 bi | R$ 49,73 | — | 15 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Prefixado FIC FIF | R$ 1,75 bi | R$ 1,55 | — | 85.502 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.