Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 II FI Multimercado Credito Privado - Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 280,9 mi | R$ 0,50 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 267,9 mi | R$ 0,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 268,0 mi | R$ 0,48 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 268,1 mi | R$ 0,48 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 268,2 mi | R$ 0,48 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 268,4 mi | R$ 0,48 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 278,2 mi | R$ 0,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 277,7 mi | R$ 0,50 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 277,8 mi | R$ 0,50 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 277,8 mi | R$ 0,50 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 234,3 mi | R$ 0,42 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 234,2 mi | R$ 0,42 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alvorada Entidade de Investimentos FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 280,9 mi | R$ 3,63 | — | 7 |
| FI Multimercado Tannat | R$ 281,1 mi | R$ 3,45 | — | 1 |
| Speciale Brave 30 High Grade FIF Multimercado | R$ 280,7 mi | R$ 1,94 | — | 454 |
| Metlife Platinum Rv FIF Cic Multimercado | R$ 280,7 mi | R$ 2,59 | — | 1 |
| Vinland Macro a FIF da Cic Multimercado | R$ 281,1 mi | R$ 2,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.