Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Roland Garros FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 110,55 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,5 mi | R$ 110,00 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,4 mi | R$ 109,83 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,2 mi | R$ 109,63 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 109,14 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,8 mi | R$ 110,34 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 58,2 mi | R$ 109,31 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,4 mi | R$ 106,03 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 105,76 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 40,4 mi | R$ 103,67 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,7 mi | R$ 103,19 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 101,42 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oinc FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv | R$ 82,9 mi | R$ 1,23 | — | 9 |
| Nc Bram FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 82,9 mi | R$ 2,05 | — | 1 |
| Mimmo FIF Cic Renda Fixa Créd Priv | R$ 83,0 mi | R$ 17,72 | — | 1 |
| Lescher Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Cp | R$ 82,8 mi | R$ 127,10 | — | 3 |
| Rksf Infra Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Cred Priv | R$ 83,1 mi | R$ 101,34 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.