Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G5 Saúde II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 10.834,19 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 401,6 mi | R$ 10.692,13 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 396,3 mi | R$ 10.557,87 | — | — | 1,29% | 1 |
| mar/2026 | R$ 411,4 mi | R$ 10.423,48 | — | — | 1,43% | 1 |
| fev/2026 | R$ 399,6 mi | R$ 10.276,39 | — | — | 1,18% | 1 |
| jan/2026 | R$ 395,0 mi | R$ 10.157,01 | — | — | 1,37% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,41% | 0,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 7,23% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santé FIDC | R$ 37,0 mi | — | — | — |
| Sten Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC | R$ 37,3 mi | R$ 1.085,73 | — | — |
| Prime Cash FIDC | R$ 37,3 mi | R$ 2.077,61 | — | — |
| Fidere da Amazônia FIDC | R$ 36,8 mi | — | — | — |
| Phd Feeder FIDC | R$ 37,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.