Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G5 Special F Mez FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 130,8 mi | R$ 1,56 | — | — | 1,67% | 1 |
| mai/2026 | R$ 126,9 mi | R$ 1,53 | — | — | 1,61% | 1 |
| abr/2026 | R$ 124,9 mi | R$ 1,51 | — | — | 1,63% | 1 |
| mar/2026 | R$ 122,9 mi | R$ 1,48 | — | — | 1,80% | 1 |
| fev/2026 | R$ 120,2 mi | R$ 1,46 | — | — | 1,47% | 1 |
| jan/2026 | R$ 116,7 mi | R$ 1,47 | — | — | 1,72% | 1 |
| dez/2025 | R$ 114,4 mi | R$ 1,44 | — | — | 1,79% | 1 |
| nov/2025 | R$ 108,3 mi | R$ 1,42 | — | — | 3,96% | 1 |
| out/2025 | R$ 104,2 mi | R$ 1,36 | — | — | 2,65% | 1 |
| set/2025 | R$ 101,5 mi | R$ 1,33 | — | — | 2,90% | 1 |
| ago/2025 | R$ 98,6 mi | R$ 1,29 | — | — | -3,06% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,67% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Exes Special Opportunities FIDC | R$ 130,8 mi | R$ 1,77 | — | — |
| Pernambucanas Fornecedores FIDC Comerciais de | R$ 130,8 mi | R$ 1.105,07 | — | — |
| 4 Ilhas Capital FIDC | R$ 130,7 mi | R$ 1.042,01 | — | — |
| Link Bank FIDC | R$ 130,6 mi | — | — | — |
| Vfa Consignado FIDC | R$ 131,4 mi | R$ 1.026,57 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.