Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 147,42 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 146,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 145,87 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 145,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 142,70 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 143,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 141,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 139,37 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 137,97 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 136,05 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 134,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 133,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dam FI Multimercado | R$ 8,6 mi | R$ 1.822,44 | — | 1 |
| Ravi FIF Multimercado | R$ 8,6 mi | R$ 407,44 | — | 1 |
| Zikim FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 8,6 mi | R$ 153,05 | — | 1 |
| Canvas Enduro Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado | R$ 8,6 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Safra Galileo Internacional V FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv no Exterior | R$ 8,6 mi | R$ 78,37 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.