Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Gaia FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 166,0 mi | R$ 300.139,47 | — | — | 1,94% | 1 |
| mai/2026 | R$ 162,9 mi | R$ 294.437,69 | — | — | 1,78% | 1 |
| abr/2026 | R$ 160,0 mi | R$ 289.289,76 | — | — | 1,80% | 1 |
| mar/2026 | R$ 157,2 mi | R$ 284.166,83 | — | — | 1,99% | 1 |
| fev/2026 | R$ 154,1 mi | R$ 278.609,12 | — | — | 1,83% | 1 |
| jan/2026 | R$ 151,3 mi | R$ 273.613,21 | — | — | 1,78% | 1 |
| dez/2025 | R$ 148,7 mi | R$ 268.825,63 | — | — | 3,71% | 1 |
| nov/2025 | R$ 143,4 mi | R$ 259.220,45 | — | — | 1,74% | 1 |
| out/2025 | R$ 140,9 mi | R$ 254.796,52 | — | — | 2,16% | 1 |
| set/2025 | R$ 137,5 mi | R$ 248.629,35 | — | — | 1,91% | 1 |
| ago/2025 | R$ 135,0 mi | R$ 243.972,77 | — | — | 2,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,94% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kasten FIDC | R$ 166,4 mi | R$ 1.204,69 | — | — |
| Pontual Brasil FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limit | R$ 166,6 mi | — | — | — |
| XP Pjus FIDC | R$ 165,4 mi | R$ 1,05 | — | — |
| Ibitipoca FIDC | R$ 165,4 mi | R$ 987,87 | — | — |
| Galapagos Arcesp FIDC | R$ 165,3 mi | R$ 1.099,94 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.