Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro USD FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 1,10 | — | 105 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 1,09 | — | 105 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 1,08 | — | 108 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 1,07 | — | 113 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 1,05 | — | 120 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 1,04 | — | 121 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 1,03 | — | 125 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 1,02 | — | 128 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 0,99 | — | 131 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 1,00 | — | 135 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 0,96 | — | 139 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 0,95 | — | 141 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Multirenda 10 FIC de FIF Multimercado Respon Limitada | R$ 3,7 mi | R$ 22,65 | — | 215 |
| Itaú Artax Long Bias FIF da Cic Multimercado | R$ 3,7 mi | R$ 1,20 | — | 2 |
| Lck FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 3,7 mi | R$ 218,49 | — | 5 |
| Orizzonte 10 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 3,7 mi | R$ 4,76 | — | 1 |
| Conexão Absolute Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 3,7 mi | R$ 1,78 | — | 138 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.