Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gama Fundamenta Latam Opportunity BRL FIF Multi Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 210,7 mi | R$ 1,49 | — | 40 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 204,0 mi | R$ 1,44 | — | 40 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 207,2 mi | R$ 1,43 | — | 42 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 207,6 mi | R$ 1,43 | — | 44 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 217,0 mi | R$ 1,40 | — | 47 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 230,3 mi | R$ 1,41 | — | 50 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 245,4 mi | R$ 1,41 | — | 53 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 235,2 mi | R$ 1,38 | — | 52 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 243,6 mi | R$ 1,39 | — | 54 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 248,4 mi | R$ 1,35 | — | 55 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 258,8 mi | R$ 1,34 | — | 58 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 258,9 mi | R$ 1,32 | — | 61 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Crédito Prev Iq FIF da Cic Mult Crédito Privado | R$ 210,7 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Lpg 95 FI Multimercado | R$ 210,7 mi | R$ 1,59 | — | 6 |
| Brasilprev Rt Nb FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 210,6 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Vinland Crédito Prev Iq Master FIF Multimercado Créd Priv | R$ 210,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Verde Am 60 Vtr FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 210,6 mi | R$ 1,76 | — | 1.788 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.