Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short BRL FIF Multi Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 2,45 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 2,45 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 2,40 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 2,40 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 2,26 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 2,36 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 2,37 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 2,29 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 2,26 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 2,27 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 2,23 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 2,16 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Riza Meyenii All P FIF Multimercado | R$ 22,0 mi | R$ 0,87 | — | 2 |
| 1618 Previdência FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 22,0 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| We Avinu FIF Mult Cred Priv | R$ 22,0 mi | R$ 2,20 | — | 1 |
| Sulamérica Prev Moderado FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 22,0 mi | R$ 17,13 | — | 1 |
| Sow Allocation FI Multimercado | R$ 22,0 mi | R$ 1,46 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.