Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gama Schroder Gaia Ts Diversified BRL FIF Multimercado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 2,31 | — | 13 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 2,27 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 2,20 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 2,13 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 2,13 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 2,09 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 2,06 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 2,05 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 2,02 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 2,04 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 2,03 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 2,02 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 2027 FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 41,1 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Capstone Macro Ekho FIF Multimercado | R$ 41,1 mi | R$ 107,73 | — | 164 |
| Sete Colinas FIF Multimercado | R$ 41,1 mi | R$ 2,51 | — | 4 |
| Brasilprev Multimercado Dinâmico IV FIC de FIF | R$ 41,1 mi | R$ 9,58 | — | 1 |
| Azzano FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 41,1 mi | R$ 241,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.