Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gávea Macro Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 110,2 mi | R$ 569,96 | — | 2.673 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 112,9 mi | R$ 566,10 | — | 2.748 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 118,1 mi | R$ 567,21 | — | 2.814 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 120,2 mi | R$ 558,29 | — | 2.887 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 123,8 mi | R$ 542,85 | — | 2.993 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 137,1 mi | R$ 558,54 | — | 3.147 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 143,0 mi | R$ 548,42 | — | 3.268 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 146,1 mi | R$ 546,81 | — | 3.345 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 150,4 mi | R$ 542,66 | — | 3.444 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 159,5 mi | R$ 541,56 | — | 3.594 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 167,3 mi | R$ 538,98 | — | 3.741 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 179,1 mi | R$ 535,13 | — | 3.951 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Csm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 110,2 mi | R$ 192,31 | — | 4 |
| Funsset Estratégia FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 110,2 mi | R$ 1,26 | — | 5 |
| Quarter Precatórios FI em Cotas de FIF | R$ 110,2 mi | R$ 1,37 | — | 746 |
| Fape H10 2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 110,3 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Itaú Institucional Inflação Multiestratégia Mult FIF da Cic | R$ 110,1 mi | R$ 1,42 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.