Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gávea Macro Dolar II Master FIF - Classe de Investimento Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 494,24 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 503,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 494,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 480,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 491,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 502,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 507,63 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 531,88 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 514,97 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 521,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 515,79 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 524,58 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gávea Macro Dólar FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 15,6 mi | R$ 304,84 | — | 14 |
| Spok FIF Multimercado | R$ 15,6 mi | R$ 1,88 | — | 1 |
| Legend Spx Syn II FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 15,6 mi | R$ 1.471,39 | — | 55 |
| Agibank Crédito Privado FIF Multimercado | R$ 15,7 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Dedalus Jelb FIF Multimercado | R$ 15,6 mi | R$ 2,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.