Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gávea Macro Feeder I FI Financeiro - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 168,54 | — | 13 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 167,52 | — | 13 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 167,95 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 165,43 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 160,79 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 165,47 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 162,57 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 162,17 | — | 18 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 161,02 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 160,72 | — | 23 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 159,98 | — | 23 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 158,87 | — | 23 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Inter Mortgage Income FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | R$ 0,99 | — | 31 |
| Investo Valor Justo FIF Multimercado | R$ 1,1 mi | R$ 1.274,79 | — | 1 |
| Manager Treecorp III Committed FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 1,1 mi | R$ 40,40 | — | 33 |
| Rda II Liffe FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,1 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Omg FI Multimercado | R$ 1,1 mi | R$ 1.089,12 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.