Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gávea Macro Plus II FI Financeiro - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 95,8 mi | R$ 188,62 | — | 1.369 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 187,63 | — | 1.397 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 105,6 mi | R$ 188,92 | — | 1.410 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,6 mi | R$ 185,32 | — | 1.420 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 104,5 mi | R$ 178,62 | — | 1.433 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 108,1 mi | R$ 187,50 | — | 1.469 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 163,1 mi | R$ 183,32 | — | 1.501 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 275,8 mi | R$ 183,38 | — | 1.503 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 333,7 mi | R$ 182,33 | — | 1.524 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 338,0 mi | R$ 182,61 | — | 1.548 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 388,8 mi | R$ 182,13 | — | 1.563 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 488,9 mi | R$ 180,99 | — | 1.613 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Encore Long Bias Prev FI Multimercado | R$ 95,8 mi | R$ 1,81 | — | 4 |
| Kadima XP Seguros Prev Fife FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 95,8 mi | R$ 1,99 | — | 2 |
| Cinamomo Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 95,7 mi | R$ 164,43 | — | 1 |
| Lime FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 95,8 mi | R$ 2,06 | — | 120 |
| Bradesco Dahlia Total Return Pgbl/vgbl FIC FIF Mult | R$ 95,8 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.