Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 150,5 mi | R$ 372,10 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 157,1 mi | R$ 369,43 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 160,7 mi | R$ 371,42 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 161,8 mi | R$ 363,72 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 156,7 mi | R$ 349,88 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 162,8 mi | R$ 366,58 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 216,4 mi | R$ 357,87 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 330,5 mi | R$ 357,37 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 660,6 mi | R$ 354,68 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 841,6 mi | R$ 354,70 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 353,10 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,25 bi | R$ 350,28 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Core II Multimercado FIF | R$ 150,5 mi | R$ 11,87 | — | 20 |
| Safra Explorer Plus Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado | R$ 150,4 mi | R$ 129,99 | — | 563 |
| Squadro FIF Multimercado | R$ 150,6 mi | R$ 320,90 | — | 1 |
| Gmt Investments FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 150,2 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 150,0 mi | R$ 20,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.