Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Gavea Open FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 561,2 mi | R$ 2.499,51 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 554,2 mi | R$ 2.466,73 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 522,3 mi | R$ 2.435,71 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 512,8 mi | R$ 2.403,78 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 507,0 mi | R$ 2.368,85 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 536,9 mi | R$ 2.340,52 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 537,3 mi | R$ 2.307,89 | — | — | 1,41% | 1 |
| nov/2025 | R$ 545,5 mi | R$ 2.274,20 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 545,2 mi | R$ 2.245,50 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 535,9 mi | R$ 2.211,24 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 529,3 mi | R$ 2.178,96 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,47% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Occam FI em Cotas de FIDC | R$ 552,5 mi | R$ 1,36 | — | — |
| Spread Investimentos FIDC | R$ 552,2 mi | — | — | — |
| Valora Horizon High Yield FIDC | R$ 571,8 mi | R$ 4,7 mi | — | — |
| Vinci Crédito Estruturado Selection Master FIC de FIDC | R$ 544,7 mi | R$ 385,52 | — | — |
| Vhg Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos | R$ 544,2 mi | R$ 5.353,19 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.