Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gbs FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,8 mi | R$ 1,22 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 61,1 mi | R$ 1,21 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 1,20 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 1,18 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 1,17 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 1,16 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 1,15 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 1,13 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 1,12 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 1,11 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 1,09 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 1,08 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Artax Whg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 61,8 mi | R$ 1,26 | — | 12 |
| BB Tap Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 61,8 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Figueira Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 61,7 mi | R$ 120,14 | — | 6 |
| Boreal Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 61,7 mi | R$ 1.404,92 | — | 1 |
| Yeronimus Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 61,9 mi | R$ 114,06 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.