Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gege FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 179,1 mi | R$ 5.126,51 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 177,2 mi | R$ 5.070,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 175,3 mi | R$ 5.017,01 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 175,1 mi | R$ 4.961,79 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 173,2 mi | R$ 4.908,17 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 171,3 mi | R$ 4.855,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 169,7 mi | R$ 4.809,84 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 167,7 mi | R$ 4.751,84 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 165,7 mi | R$ 4.695,62 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 165,6 mi | R$ 4.645,85 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 178,7 mi | R$ 5.012,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 176,5 mi | R$ 4.952,29 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pitanga II Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 179,1 mi | R$ 16,91 | — | 1 |
| Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 179,2 mi | R$ 641,72 | — | 68 |
| Quantitas FIF Multimercado Galápagos | R$ 179,3 mi | R$ 237,85 | — | 3.563 |
| UBS 1313 II FIF - Multimercado | R$ 179,5 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Mapa FIF Mult Cred Priv | R$ 178,7 mi | R$ 29,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.