Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genesis Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 111,90 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 111,54 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 112,19 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 112,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 113,69 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 114,32 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 112,36 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 110,61 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 110,44 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 108,14 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 107,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,2 mi | R$ 105,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Nilo | R$ 44,8 mi | R$ 3,14 | — | 4 |
| Vivinfra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 44,8 mi | R$ 145,23 | — | 3 |
| Orion Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cp | R$ 44,7 mi | R$ 146,90 | — | 4 |
| Family Runner Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 44,8 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Legatus FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 44,9 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.