Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genial Eb Classe a de Investimento Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Eb Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,6 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,6 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 161,8 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 155,8 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 155,9 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 155,9 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 99,7 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 99,9 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Prev Conservador I Fc FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 102,5 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Kadima Institucional FIF Multimercado | R$ 102,5 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Dahlia Macro Global FIC FIF Multimercado | R$ 102,5 mi | R$ 2,02 | — | 1.425 |
| FIF - Cic de Multimercado Crédito Privado Velocitta | R$ 102,6 mi | R$ 3,83 | — | 2 |
| Vgs II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 102,6 mi | R$ 5.561,58 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.